Управляющая компания ООО «ТрастЮнион АйЭм» – Отчетность и раскрытие информации фонда

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент».  Лицензия от 09.11.2012г. № 21-000-1-00915 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (орган, выдавший лицензию: ФСФР России, срок действия: без ограничения срока действия).

 

 

Отчетность и раскрытие информации фонда

Фильтр по дате сообщения
Дата начала: Дата окончания:

Поиск по заголовку сообщения

Дата и время опубликования информации: 15.02.2022 17:57
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости активов (имущества), составляющего Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость", составленный на 31.01.2022г. в соответствии с Указанием Банка России 5708-У

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 15.02.2022 10:05
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 15.02.2022 10:05
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
в течение 3 лет с даты раскрытия

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде (в отношении Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда "Региональная недвижимость") (скорректированный расчет)

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 14.02.2022 17:50
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда

Сообщение о стоимости чистых активов Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Региональная недвижимость» и расчетной стоимости инвестиционного пая (скорректированный расчет)

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 09.02.2022 17:55
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
в течение 3 лет с даты раскрытия

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде (в отношении Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда "Региональная недвижимость") (первоначальный расчет)

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 01.02.2022 17:55
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты раскрытия измененной информации, либо до даты исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Сообщение о стоимости чистых активов Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Региональная недвижимость» и расчетной стоимости инвестиционного пая (первоначальный расчет)

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 01.02.2022 11:45
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Сообщение о выплате дохода за январь 2022г. по инвестиционным паям Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Региональная недвижимость»

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 25.01.2022 12:17
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Региональная недвижимость» для осуществления ими своих прав

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 24.01.2022 16:13
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчет по форме 0420502 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда "Региональная недвижимость", составленный на 30.12.2021г. в соответствии с Указанием Банка России 5708-У

скачать документ

Дата и время опубликования информации: 24.01.2022 16:13
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до даты истечения трех лет со дня раскрытия информации, либо до даты исключения паевого фонда из реестра паевых инвестиционных фондов

Отчет по форме 0420503 "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости активов (имущества), составляющего Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд "Региональная недвижимость", составленный на 30.12.2021г. в соответствии с Указанием Банка России 5708-У

скачать документ

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд«Региональная недвижимость »
 29.11.202431.10.2024Изм.
Пай4 278 021.114 831 257.99-11.45%
СЧА213 901 055.25241 562 899.36-11.45%
 

© 2008-2021, ООО «ТрастЮнион АйЭм».  Информация о структуре и составе участников. Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Земельные ресурсы» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2308 зарегистрированы 31.01.2012г. ФСФР России). Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Региональная недвижимость» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2476 зарегистрированы 15.11.2012г. ФСФР России). Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №1443-94157038 зарегистрированы 02.06.2009г. ФСФР России). Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»: 125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт http://www.trustunionam.ru/, е-mail: info@trustunionam.ru.

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.