Управляющая компания ООО «ТрастЮнион АйЭм» – Раскрытие информации УК

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент».  Лицензия от 09.11.2012г. № 21-000-1-00915 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами (орган, выдавший лицензию: ФСФР России, срок действия: без ограничения срока действия).

 

 

Раскрытие информации в отношении управляющей компании

2023 год.

Квартал 4

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность управляющей компании за 2023г., составленная в соответствии с главой 2.1 Положения Банка России №532-П, а также аудиторское заключение об указанной отчетности
Дата и время опубликования информации: 29.03.2024 15:21:00
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
в течение 3 лет с даты раскрытия
Аудиторское заключение о годовой финансовой отчетности ООО «ТрастЮнион АйЭм» по МСФО за 2023г. (аудиторское заключение о годовой консолидированной финансовой отчетности)
Дата и время опубликования информации: 26.04.2024 13:02:00
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
в течение 3 лет с даты раскрытия

Квартал 3

Квартал 2

Квартал 1

Расчет размера собственных средств.

Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", составленный на 31.12.2023г.
Дата и время опубликования информации: 24.01.2024 16:27:00
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
в течение 3 лет с даты раскрытия
Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", составленный на 30.11.2023г.
Дата и время опубликования информации: 18.12.2023 15:33:00
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
в течение 3 лет с даты раскрытия
Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", составленный на 31.10.2023г.
Дата и время опубликования информации: 17.11.2023 13:39:00
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
в течение 3 лет с даты раскрытия
Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", составленный на 30.09.2023г.
Дата и время опубликования информации: 17.10.2023 10:34:00
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
в течение 3 лет с даты раскрытия
Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", составленный на 31.08.2023г.
Дата и время опубликования информации: 18.09.2023 15:54:00
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
в течение 3 лет с даты раскрытия
Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", составленный на 31.07.2023г.
Дата и время опубликования информации: 16.08.2023 10:35:00
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
в течение 3 лет с даты раскрытия
Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", составленный на 30.06.2023г.
Дата и время опубликования информации: 17.07.2023 12:44:00
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
в течение 3 лет с даты раскрытия
Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", составленный на 31.05.2023г.
Дата и время опубликования информации: 15.06.2023 13:03:00
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
в течение 3 лет с даты раскрытия
Отчет по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов", составленный на 30.04.2023г.
Дата и время опубликования информации: 18.05.2023 15:43:00
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
в течение 3 лет с даты раскрытия

Информация.

Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда
Дата и время опубликования информации: 19.03.2019 10:45:00
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
документ бессрочного хранения
Регламент о порядке принятия в ООО «ТрастЮнион АйЭм» решения о признании лица квалифицированным инвестором
Дата и время опубликования информации: 17.08.2023 17:33:00
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
документ бессрочного хранения
Перечень инсайдерской информации ООО «ТрастЮнион АйЭм» (утратил силу с 01.04.2021г.)
Дата и время опубликования информации: 17.02.2018 11:35:00
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
документ бессрочного хранения
Информация о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа, контролере (руководителе службы внутреннего контроля), должностном лице, ответственном за управление рисками
Дата и время опубликования информации: 13.10.2022 00:00:00
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
до дня раскрытия измененной информации
Критерии отнесения клиентов к категории клиента - иностранного налогоплательщика (налогоплательщика США) и способы получения от них необходимой информации.
Дата и время опубликования информации: 07.02.2019 11:43:00
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
документ бессрочного хранения
Информация об отсутствии совмещения деятельности
Дата и время опубликования информации: 06.11.2020 12:55:00
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
документ бессрочного хранения
Информация о порядке и условиях обмена электронными документами управляющей компанией паевого инвестиционного фонда
Дата и время опубликования информации: 04.10.2024 14:30:00
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
документ бессрочного хранения
Перечень информации, относящейся к инсайдерской информации (действует с 01.04.2021г.)
Дата и время опубликования информации: 01.04.2021 17:43:00
Дата, до которой осуществляется доступ к информации на сайте:
документ бессрочного хранения
 

© 2008-2021, ООО «ТрастЮнион АйЭм».  Информация о структуре и составе участников. Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Земельные ресурсы» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2308 зарегистрированы 31.01.2012г. ФСФР России). Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Региональная недвижимость» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №2476 зарегистрированы 15.11.2012г. ФСФР России). Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер» (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом №1443-94157038 зарегистрированы 02.06.2009г. ФСФР России). Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»: 125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт http://www.trustunionam.ru/, е-mail: info@trustunionam.ru.

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.